TESORERO I
  CPC. ROMEL ALVARADO RIVERA

 

Depende del jefe del área de gestión administrativa.

 

Funciones:    

a) Revisar y firmar los documentos referentes a:

*  Constancia de haberes y descuentos del personal activo y cesante.

* Comprobantes de pago por todo concepto.

* Relación de retenciones.

* Relación de cheques anulados.

* Reporte de recaudación de ingresos de recursos directamente recaudados.

* Relación de documentos emitidos, pagados, tránsito, cartera, operaciones sin giro de cheques.

b) Programación mensual de pagos a través del SIAF-SP, así como las solicitudes de Ampliación de Calendario de Pagos Mensuales. (Resolución Directoral Nº 005-2011-EF/52.03).

c) Realizar arqueos de cajas, manejo de la subcuenta y saldos.

d) Elabora y firma los documentos en coordinación con el contador y el jefe de gestión administrativa:

* Conciliación de cuentas de enlace anexos 02 y 03.

* AF-9 movimientos de fondos de subcuentas de tesoro público.

* Cuadro de depósitos al tesoro público T6.

* Cheques de pensiones, remuneraciones, retenciones, judiciales, devoluciones, bienes y servicios, etc.

* Elabora oficios por apertura de cuentas Multired

e) Registra el sistema SIAF:

* Giro de cheques, carta orden, transferencia a CCI, operaciones sin giro de cheques por las diversas operaciones de pagos de la UGEL-Casma.

* Reprogramación de giro de cheques anulados por vencimiento de fecha.

* Giro de cheques por apertura de reposición del fondo fijo para pagos en efectivo.

* Realiza conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias y otros.

* Da cumplimiento a la directiva de Tesorería y en la ejecución del gasto, en lo que corresponde.

 

INTERES

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